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2016年度角斜镇教育财务中心部门决算公开格式及内容

文章来源: 发布时间:2017年08月31日 点击数: 【字体:

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2016年度角斜镇教育财务中心部门决算公开格式及内容

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 角斜镇教育财务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分 角斜镇教育财务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

幼儿园的主要职能是为学龄前幼儿提供保育和教育服务;小学的主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务);初中的主要职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务);成人教育中心校的主要职能是成人教育,技术培训,通过举办各类文化、技术培训班,全面提高劳动者的素质和技能,为社会培养实用型和适用型人才。

二、部门决算单位构成情况

角斜镇教育财务中心纳入部门决算的单位有幼儿园3所,小学3所,初中2所和1所成人教育中心校。现有在职在编教职工283人,离休人员1人,退休人员265人。在校学生中在园幼儿1155人,小学生2162人,初中生961人。

三、2016年度主要工作完成情况

在日常财务工作中,我们按照《会计法》、新事业单位财务制度和财政国库集中支付办法及有关财务制度的要求,严格执行相关法规和制度。努力学习、提高运用财务软件操作的能力,进一步加强部门预算和会计基础工作,认真执行县财政的票据管理办法。结合我镇资金相对比较紧张的实际情况下,加强成本核算,完善内部财务管理制度,认真执行四不直接分管的制度,认真执行财经纪律,管好、用好资金,积极多渠道向县财政争取财政资金补助,努力提高资金的运转效率。另一方面积极加强支出控制,认真做好部门预算工作,严格按部门预算的要求做到收入有计划,支出有预算,积极配合政府采购中心做好设备、教学具等各种物资的采购工作,如实按照报批的金额和用途使用,并严格执行有关开支的报销标准。及时对本镇的财务状况作出适当的分析和预测,提出合理化建议。增强财务收支的透明度,努力完善财务制度。

 

 

 

 

第二部分 角斜镇教育财务中心2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2016年无 机关运行经费支出 ,故此表数据为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  角斜镇教育财务中心2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

角斜镇教育财务中心2016年度收入、支出总计7119.42万元,与上年相比收、支总计各增加990.67万元,增长16%。主要原因是主要原因是学生数增加,补发了2016年7起的调资,绩效工资增加,住房公积金和保险的增加。

(一)收入总计7119.42万元。包括:

1.财政拨款收入5217.35万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加282.89万元,增长6 %。主要原因是人员经费的增加。

2.事业收入 1897.36万元,为幼儿保育费的收入。与上年相比增加703.07万元,增长58%。主要原因是学生数增加。

(二)支出总计7119.42万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出7119.42万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。与上年相比增加990.67万元,增长(减少)16%。主要原因是补发了2016年7起的调资,绩效工资增加,住房公积金和保险的增加。

二、收入决算情况说明

角斜镇教育财务中心本年收入合计7114.71万元,其中:财政拨款收入5217.35万元,占73%;事业收入1897.36万元,占27%;

三、支出决算情况说明

角斜镇教育财务中心本年支出合计7119.42万元,其中:基本支出7119.42万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

角斜镇教育财务中心2016年度财政拨款收、支总决算5217.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各有所增加。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。角斜镇教育财务中心2016年财政拨款支出5217.35万元,占本年支出合计的73%。与上年相比,财政拨款支出有所增加。主要原因是是人员经费的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

角斜镇教育财务中心2016年度财政拨款基本支出5217.35万元,其中:

(一)人员经费4878.9万元。主要包括:基本工资1023.52万元,津贴补贴298.52万元,社会保障缴费62.59万元,绩效工资1373.91万元,离休费17.64万元,退休费1481.02万元,抚恤金56.24万元,生活补助18.36万元,助学金39.85万元,住房公积金273.69万元,提租补贴65.08万元,其他对个人和家庭的补助支出3.26万元。

(二)公用经费304.63万元。主要包括:主要包括:办公费86.88万元,印刷费19.91万元,咨询费0.38万元,水费8.13万元,电费11.66万元,邮电费4.25万元,物业管理费30.77万元,差旅费10.51万元,维修(护)费47.78万元,租赁费0.61万元,培训费9.56万元,公务接待费1.33万元,专用材料费8.54万元,劳务费15.36万元,工会经费35.47万元,福利费12.52万元, 其他支出0.96万元。

(一)七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。角斜镇教育财务中心2016年一般公共预算财政拨款支出5217.35万元,与上年相比增加990.67万元,增长16%。主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

角斜镇教育财务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5217.35万元,其中:

(一)人员经费4878.9万元。主要包括:基本工资1023.52万元,津贴补贴298.52万元,社会保障缴费62.59万元,绩效工资1373.91万元,离休费17.64万元,退休费1481.02万元,抚恤金56.24万元,生活补助18.36万元,助学金39.85万元,住房公积金273.69万元,提租补贴65.08万元,其他对个人和家庭的补助支出3.26万元。

(二)公用经费304.63万元。主要包括:主要包括:办公费86.88万元,印刷费19.91万元,咨询费0.38万元,水费8.13万元,电费11.66万元,邮电费4.25万元,物业管理费30.77万元,差旅费10.51万元,维修(护)费47.78万元,租赁费0.61万元,培训费9.56万元,公务接待费1.33万元,专用材料费8.54万元,劳务费15.36万元,工会经费35.47万元,福利费12.52万元, 其他支出0.96万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

角斜镇教育财务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出1.33万元,占“三公”经费的100%。角斜镇教育财务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.56万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

角斜镇教育财务中心2016年政府性基金预算财政拨款5万元,本年收入决算5万元,本年支出决算5万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额570.26万元,其中:政府采购货物支出39.26万元、政府采购工程支出531万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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